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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AN Terrains | 180 718.00 | 141 456.00 | 39 262.00 | 180 718.00 |
AP Constructions | 1 984 463.00 | 1 270 184.00 | 714 279.00 | 1 984 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 493.00 | 531 207.00 | 214 286.00 | 745 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 447.00 | 267 557.00 | 263 891.00 | 531 447.00 |
AX Avances et acomptes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 785.00 | 2 211 926.00 | 1 238 859.00 | 3 450 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 910.00 | | 767 910.00 | 767 910.00 |
BN En cours de production de biens | 461 911.00 | | 461 911.00 | 461 911.00 |
BT Marchandises | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 726.00 | 7 253.00 | 543 473.00 | 550 726.00 |
BZ Autres créances | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 326.00 | 7 253.00 | 1 951 074.00 | 1 958 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 111.00 | 2 219 179.00 | 3 189 932.00 | 5 409 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 1 448 188.00 | 1 442 677.00 | | 1 448 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 215.00 | 32 541.00 | | 103 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 763.00 | 1 574 578.00 | | 1 650 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 075.00 | 742 695.00 | | 673 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 382.00 | 360 703.00 | | 243 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 559.00 | 379 347.00 | | 464 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 032.00 | 112 998.00 | | 149 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | 91 280.00 | | 1 591.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 3 011.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 169.00 | 1 690 034.00 | | 1 539 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 932.00 | 3 264 612.00 | | 3 189 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 610.00 | 1 103 293.00 | | 1 001 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 929.00 | | 109 092.00 | 3 339 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 3 447 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 3 442 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 033.00 | | 109 092.00 | 3 335 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 722.00 | 253 208.00 | 2 004.00 | 1 960 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 200.00 | 253 208.00 | 2 004.00 | 1 959 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 812.00 | 2 793.00 | 352.00 | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812.00 | 2 793.00 | 352.00 | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 812.00 | 2 793.00 | 352.00 | 4 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 559.00 | 464 559.00 | | 464 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 541 038.00 | | | 541 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VB T. V. A. | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 138.00 | 134 579.00 | 429 296.00 | 672 138.00 |
VI Groupe et associés | 228 449.00 | 228 449.00 | | 228 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
VP Divers | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 947.00 | 617 259.00 | 5 688.00 | 622 947.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 169.00 | 1 001 610.00 | 429 296.00 | 1 539 169.00 |