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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 7 712.00 | 1 443.00 | 9 155.00 |
AN Terrains | 180 718.00 | 158 493.00 | 22 225.00 | 180 718.00 |
AP Constructions | 2 047 194.00 | 1 557 810.00 | 489 384.00 | 2 047 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 052.00 | 804 427.00 | 208 624.00 | 1 013 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 599.00 | 403 552.00 | 166 047.00 | 569 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 714.00 | 2 931 994.00 | 898 719.00 | 3 830 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BN En cours de production de biens | 509 046.00 | | 509 046.00 | 509 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 608.00 | 151 522.00 | 1 133 086.00 | 1 284 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 034.00 | 145.00 | 816 888.00 | 817 034.00 |
BZ Autres créances | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
CF Disponibilités | 333 045.00 | | 333 045.00 | 333 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 160.00 | 151 667.00 | 2 950 492.00 | 3 102 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 873.00 | 3 083 662.00 | 3 849 212.00 | 6 932 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 1 703 287.00 | 1 600 093.00 | | 1 703 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 248.00 | 129 219.00 | | 244 248.00 |
DK Provisions réglementées | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 945.00 | 1 828 673.00 | | 2 054 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 913.00 | 910 174.00 | | 903 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 978.00 | 170 387.00 | | 145 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 277.00 | 6 594.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 194.00 | 408 210.00 | | 556 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 210.00 | 132 926.00 | | 149 210.00 |
EA Autres dettes | 25 695.00 | 2 558.00 | | 25 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 267.00 | 1 630 849.00 | | 1 794 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 212.00 | 3 459 522.00 | | 3 849 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 413.00 | 997 331.00 | | 1 122 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 170.00 | 6 191.00 | | 36 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 650.00 | | 192 172.00 | 3 685 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 109.00 | 3 830 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 109.00 | 3 810 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 000.00 | | 184 672.00 | 3 673 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | 7 500.00 | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 033.00 | 247 461.00 | 13 500.00 | 2 698 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 2 544.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 865.00 | 244 917.00 | 13 500.00 | 2 692 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 049.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 151 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 145.00 | 2 844.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 151 667.00 | 2 844.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 159 716.00 | 2 844.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 667.00 | 2 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 194.00 | 556 194.00 | | 556 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 816 859.00 | 816 859.00 | | 816 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 913.00 | 215 335.00 | 542 415.00 | 873 913.00 |
VI Groupe et associés | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 602.00 | | | 325 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 167.00 | | | 272 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 180.00 | 956 436.00 | 8 744.00 | 965 180.00 |
VW T.V.A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 991.00 | 1 122 413.00 | 542 415.00 | 1 780 991.00 |