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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AN Terrains | 180 718.00 | 163 349.00 | 17 370.00 | 180 718.00 |
AP Constructions | 2 082 941.00 | 1 632 840.00 | 450 102.00 | 2 082 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 190.00 | 899 379.00 | 301 811.00 | 1 201 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 671.00 | 445 470.00 | 136 201.00 | 581 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 700.00 | 3 150 192.00 | 982 507.00 | 4 132 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BN En cours de production de biens | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 659.00 | 276 442.00 | 1 510 216.00 | 1 786 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 085.00 | 145.00 | 758 940.00 | 759 085.00 |
BZ Autres créances | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
CF Disponibilités | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 125.00 | 276 588.00 | 3 107 537.00 | 3 384 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 825.00 | 3 426 780.00 | 4 090 045.00 | 7 516 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 1 917 636.00 | | | 1 917 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 161.00 | | | 2 103 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 333.00 | | | 1 177 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 792.00 | | | 398 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
EA Autres dettes | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 884.00 | | | 1 986 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 045.00 | | | 4 090 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 384.00 | | | 1 264 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 961.00 | | | 305 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 714.00 | | 304 886.00 | 3 830 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 4 132 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 4 112 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 563.00 | | 304 886.00 | 3 810 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 994.00 | 218 198.00 | | 2 931 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 1 443.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 282.00 | 216 755.00 | | 2 924 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 522.00 | 276 442.00 | 151 522.00 | 151 522.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 667.00 | 276 442.00 | 151 522.00 | 151 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 716.00 | 276 442.00 | 159 571.00 | 159 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 442.00 | 151 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 792.00 | 398 792.00 | | 398 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 759 085.00 | 759 085.00 | | 759 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VB T. V. A. | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 333.00 | 453 316.00 | 616 196.00 | 1 147 333.00 |
VI Groupe et associés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 517.00 | | | 194 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 943.00 | 970 199.00 | 8 744.00 | 978 943.00 |
VW T.V.A. | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 401.00 | 1 264 384.00 | 616 196.00 | 1 958 401.00 |