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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
AN Terrains | 338 851.00 | 190 576.00 | 148 275.00 | 338 851.00 |
AP Constructions | 2 498 685.00 | 1 803 122.00 | 695 562.00 | 2 498 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 335.00 | 1 014 260.00 | 228 074.00 | 1 242 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 724.00 | 527 866.00 | 139 857.00 | 667 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 077.00 | 3 543 731.00 | 1 224 346.00 | 4 768 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BN En cours de production de biens | 596 478.00 | | 596 478.00 | 596 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 245 936.00 | 249 789.00 | 1 996 147.00 | 2 245 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 362.00 | | 444 362.00 | 444 362.00 |
BZ Autres créances | 261 922.00 | | 261 922.00 | 261 922.00 |
CF Disponibilités | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 757.00 | 249 789.00 | 3 482 968.00 | 3 732 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 834.00 | 3 793 520.00 | 4 707 314.00 | 8 500 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 2 091 473.00 | | | 2 091 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
DK Provisions réglementées | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 294.00 | | | 2 357 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 165.00 | | | 1 463 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 901.00 | | | 708 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
EA Autres dettes | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 021.00 | | | 2 350 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 314.00 | | | 4 707 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 391.00 | | | 1 231 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 756.00 | | 212 360.00 | 4 648 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 039.00 | 4 768 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 7 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 790.00 | 4 747 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 064.00 | | 212 320.00 | 4 627 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | 40.00 | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 985.00 | 254 784.00 | 93 039.00 | 3 381 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | 1 249.00 | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 830.00 | 254 784.00 | 91 790.00 | 3 372 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 910.00 | 9 081.00 | 1 376.00 | 20 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 638.00 | 249 789.00 | 274 638.00 | 274 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 638.00 | 249 789.00 | 274 638.00 | 274 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 547.00 | 258 870.00 | 276 014.00 | 295 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 789.00 | 274 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 081.00 | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 901.00 | 708 901.00 | | 708 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 444 362.00 | 444 362.00 | | 444 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 165.00 | 365 232.00 | 862 741.00 | 1 463 165.00 |
VI Groupe et associés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 282.00 | | | 352 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 482.00 | 729 238.00 | 10 244.00 | 739 482.00 |
VW T.V.A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 324.00 | 1 231 391.00 | 862 741.00 | 2 329 324.00 |