| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 2 623.00 | 6 532.00 | 9 155.00 |
AN Terrains | 180 718.00 | 147 268.00 | 33 450.00 | 180 718.00 |
AP Constructions | 1 990 515.00 | 1 368 936.00 | 621 579.00 | 1 990 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 565.00 | 621 083.00 | 208 482.00 | 829 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 373.00 | 313 055.00 | 244 319.00 | 557 373.00 |
AX Avances et acomptes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 133.00 | 2 452 966.00 | 1 123 167.00 | 3 576 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 377.00 | | 820 377.00 | 820 377.00 |
BN En cours de production de biens | 460 123.00 | | 460 123.00 | 460 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 570.00 | 4 626.00 | 515 944.00 | 520 570.00 |
BZ Autres créances | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 162 733.00 | | 162 733.00 | 162 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 622.00 | 4 626.00 | 2 086 997.00 | 2 091 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 755.00 | 2 457 592.00 | 3 210 163.00 | 5 667 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 1 524 373.00 | 1 448 188.00 | | 1 524 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 750.00 | 103 215.00 | | 102 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 483.00 | 1 650 763.00 | | 1 726 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 943.00 | 673 075.00 | | 790 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 785.00 | 243 382.00 | | 145 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 927.00 | 464 559.00 | | 396 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 358.00 | 149 032.00 | | 131 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 7 530.00 | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 680.00 | 1 539 169.00 | | 1 483 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 163.00 | 3 189 932.00 | | 3 210 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 169.00 | 1 001 610.00 | | 931 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 116.00 | 661 918.00 | 1 682 034.00 | 1 020 116.00 |
FG Production vendue services | 189 788.00 | 404.00 | 190 192.00 | 189 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 825.00 | 662 322.00 | 1 891 147.00 | 1 228 825.00 |
FM Production stockée | | | -1 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 378.00 | 8 775.00 | | 13 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 886.00 | 31 983.00 | | 31 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 880.00 | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 12 685.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 12 685.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -12 685.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 280.00 | 37 539.00 | | 40 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 476.00 | 1 803 647.00 | | 1 957 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 726.00 | 1 700 432.00 | | 1 854 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 750.00 | 103 215.00 | | 102 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 018.00 | | 123 764.00 | 3 447 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 558 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | 7 633.00 | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 122.00 | | 116 050.00 | 3 442 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | 81.00 | 3 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 926.00 | 241 040.00 | | 2 211 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 101.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 404.00 | 239 938.00 | | 2 210 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 253.00 | 2 657.00 | 5 284.00 | 7 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 253.00 | 2 657.00 | 5 284.00 | 7 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253.00 | 2 657.00 | 5 284.00 | 7 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | 5 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 927.00 | 396 927.00 | | 396 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 514 021.00 | 514 021.00 | | 514 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 231.00 | 192 720.00 | 464 728.00 | 745 231.00 |
VI Groupe et associés | 131 179.00 | 131 179.00 | | 131 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 406.00 | | | 180 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VP Divers | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 467.00 | 602 918.00 | 6 549.00 | 609 467.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 280.00 | 930 769.00 | 464 728.00 | 1 483 280.00 |