| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 5 168.00 | 3 987.00 | 9 155.00 |
AN Terrains | 180 718.00 | 153 012.00 | 27 706.00 | 180 718.00 |
AP Constructions | 2 014 423.00 | 1 468 427.00 | 545 996.00 | 2 014 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 184.00 | 712 718.00 | 185 465.00 | 898 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 373.00 | 358 708.00 | 198 666.00 | 557 373.00 |
AX Avances et acomptes | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 650.00 | 2 698 033.00 | 987 617.00 | 3 685 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 802.00 | | 1 055 802.00 | 1 055 802.00 |
BN En cours de production de biens | 433 110.00 | | 433 110.00 | 433 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 639.00 | 2 333.00 | 683 306.00 | 685 639.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 238.00 | 2 333.00 | 2 471 904.00 | 2 474 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 888.00 | 2 700 366.00 | 3 459 522.00 | 6 159 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 1 600 093.00 | 1 524 373.00 | | 1 600 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 219.00 | 102 750.00 | | 129 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 673.00 | 1 726 483.00 | | 1 828 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 174.00 | 790 943.00 | | 910 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 387.00 | 145 785.00 | | 170 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 594.00 | 400.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 210.00 | 396 927.00 | | 408 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 926.00 | 131 358.00 | | 132 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 591.00 | | |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 16 677.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 849.00 | 1 483 680.00 | | 1 630 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 522.00 | 3 210 163.00 | | 3 459 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 331.00 | 931 169.00 | | 997 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
FD Production vendue biens | 877 965.00 | 788 994.00 | 1 666 959.00 | 877 965.00 |
FG Production vendue services | 189 376.00 | 679.00 | 190 055.00 | 189 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 261.00 | 789 673.00 | 1 930 934.00 | 1 141 261.00 |
FM Production stockée | | | -27 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 810.00 | 13 378.00 | | 12 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 421.00 | 31 886.00 | | 52 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 362.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 42.00 | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998.00 | 42.00 | | 3 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | 632.00 | | 4 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 632.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -590.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 290.00 | 40 280.00 | | 47 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 589.00 | 1 957 476.00 | | 1 948 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 370.00 | 1 854 726.00 | | 1 819 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 219.00 | 102 750.00 | | 129 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 781.00 | | 120 695.00 | 3 570 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 3 685 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | 3 673 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 172.00 | | 120 654.00 | 3 558 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 41.00 | 3 455.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 966.00 | 250 893.00 | 5 826.00 | 2 452 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 2 544.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 343.00 | 248 349.00 | 5 826.00 | 2 450 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 626.00 | 341.00 | 2 634.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | 341.00 | 2 634.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | 341.00 | 2 634.00 | 4 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 2 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 210.00 | 408 210.00 | | 408 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 682 232.00 | | | 682 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 370.00 | 202 852.00 | 610 659.00 | 836 370.00 |
VI Groupe et associés | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 897.00 | | | 385 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 672.00 | | | 278 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VP Divers | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 973.00 | 790 729.00 | 1 244.00 | 791 973.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 255.00 | 990 737.00 | 610 659.00 | 1 624 255.00 |