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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 13 703.00 | 386 296.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 335.00 | 244 125.00 | 77 209.00 | 321 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 184.00 | 294 090.00 | 147 094.00 | 441 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 123.00 | 557 481.00 | 612 641.00 | 1 170 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 541.00 | | 1 024 541.00 | 1 024 541.00 |
BZ Autres créances | 359 359.00 | | 359 359.00 | 359 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CF Disponibilités | 1 562 323.00 | | 1 562 323.00 | 1 562 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 898.00 | | 3 033 898.00 | 3 033 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 021.00 | 557 481.00 | 3 646 539.00 | 4 204 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 607 752.00 | | | 1 607 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 351.00 | | | 2 046 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 696.00 | | | 418 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 934.00 | | | 646 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 597.00 | | | 522 597.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 188.00 | | | 1 600 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 539.00 | | | 3 646 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 234.00 | | | 1 229 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 200.00 | 387.00 | 4 806 588.00 | 4 806 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 200.00 | 387.00 | 4 806 588.00 | 4 806 200.00 |
FM Production stockée | | | -23 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 594.00 | | | 4 843 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 995.00 | | | 4 602 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 403.00 | | 506 998.00 | 944 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 905.00 | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 278.00 | 1 170 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 373.00 | 762 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | 400 000.00 | 5 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 894.00 | | 106 998.00 | 929 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 158.00 | 77 615.00 | 274 292.00 | 754 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 14 608.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 501.00 | 63 007.00 | 274 292.00 | 749 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 697.00 | 47 743.00 | 181 285.00 | 418 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
ST Autres comptes | 541 116.00 | | | 541 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 470.00 | | | 228 470.00 |
YT Sous‐traitance | 997 773.00 | | | 997 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 682.00 | | | 596 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 771.00 | | | 898 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 961.00 | | | 516 961.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 366 222.00 | | | 2 366 222.00 |