| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 120 369.00 | 279 630.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 462.00 | 163 405.00 | 36 057.00 | 199 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 597.00 | 344 505.00 | 60 092.00 | 404 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 650.00 | 634 829.00 | 375 821.00 | 1 010 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 308.00 | 6 319.00 | 735 988.00 | 742 308.00 |
BZ Autres créances | 102 067.00 | | 102 067.00 | 102 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CF Disponibilités | 1 449 842.00 | | 1 449 842.00 | 1 449 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 726.00 | 6 319.00 | 2 360 407.00 | 2 366 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 377.00 | 641 148.00 | 2 736 228.00 | 3 377 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 071.00 | | | 1 192 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 086.00 | | | 277 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 158.00 | | | 1 667 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 467.00 | | | 246 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 290.00 | | | 371 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 927.00 | | | 386 927.00 |
EA Autres dettes | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 070.00 | | | 1 069 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 228.00 | | | 2 736 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 690.00 | | | 867 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 202.00 | 188.00 | 3 533 390.00 | 3 533 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 202.00 | 188.00 | 3 533 390.00 | 3 533 202.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 380.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 845.00 | | | 3 541 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 758.00 | | | 3 264 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 086.00 | | | 277 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 682.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 682.00 | 604 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 549.00 | | | 406 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 862.00 | | 16 880.00 | 641 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 575.00 | 74 380.00 | 54 126.00 | 614 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 252.00 | 26 666.00 | | 100 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 323.00 | 47 714.00 | 54 126.00 | 514 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 291.00 | 371 291.00 | | 371 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 927.00 | 386 927.00 | | 386 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 742 308.00 | 742 308.00 | | 742 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 468.00 | 45 088.00 | 179 475.00 | 246 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 902.00 | 855 861.00 | 41.00 | 855 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 071.00 | 867 691.00 | 179 475.00 | 1 069 071.00 |