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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 321.00 | 227.00 | 6 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 40 370.00 | 359 629.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 772.00 | 244 962.00 | 87 809.00 | 332 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 264.00 | 325 064.00 | 92 200.00 | 417 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 627.00 | 616 718.00 | 541 908.00 | 1 158 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BN En cours de production de biens | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 974.00 | 6 723.00 | 1 200 251.00 | 1 206 974.00 |
BZ Autres créances | 234 846.00 | | 234 846.00 | 234 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CF Disponibilités | 1 805 928.00 | | 1 805 928.00 | 1 805 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 803.00 | 6 723.00 | 3 374 080.00 | 3 380 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 430.00 | 623 441.00 | 3 915 988.00 | 4 539 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 351.00 | | | 1 698 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 471.00 | | | 265 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 823.00 | | | 2 161 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 953.00 | | | 370 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 755.00 | | | 905 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 165.00 | | | 1 754 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 988.00 | | | 3 915 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 681.00 | | | 1 431 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 655 145.00 | 172.00 | 3 655 318.00 | 3 655 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 145.00 | 172.00 | 3 655 318.00 | 3 655 145.00 |
FM Production stockée | | | 11 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 015.00 | | | 3 708 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 543.00 | | | 3 442 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 471.00 | | | 265 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 123.00 | | 41 040.00 | 1 170 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 536.00 | 1 158 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 536.00 | 750 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 562.00 | | 987.00 | 405 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 519.00 | | 40 053.00 | 762 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 481.00 | 111 770.00 | 52 534.00 | 557 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 265.00 | 27 425.00 | | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 216.00 | 84 344.00 | 52 534.00 | 538 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 755.00 | 905 755.00 | | 905 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 251.00 | | | 1 200 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 170 582.00 | | | 170 582.00 |
VC Groupe et associés | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 953.00 | 48 469.00 | 173 538.00 | 370 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VP Divers | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 190.00 | 1 479 149.00 | 2 041.00 | 1 481 190.00 |
VW T.V.A. | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 165.00 | 1 431 681.00 | 173 538.00 | 1 754 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
ST Autres comptes | 524 373.00 | | | 524 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 045.00 | | | 395 045.00 |
YT Sous‐traitance | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506 689.00 | | | 506 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 589.00 | | | 619 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 035.00 | | | 406 035.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 333 969.00 | | | 1 333 969.00 |