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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 173 702.00 | 226 298.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 408.00 | 183 723.00 | 20 685.00 | 204 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 338.00 | 316 251.00 | 47 087.00 | 363 338.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 437.00 | 679 549.00 | 296 889.00 | 976 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 599.00 | 6 320.00 | 680 279.00 | 686 599.00 |
BZ Autres créances | 207 015.00 | | 207 015.00 | 207 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CF Disponibilités | 1 029 897.00 | | 1 029 897.00 | 1 029 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 172.00 | 6 320.00 | 2 085 852.00 | 2 092 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 609.00 | 685 869.00 | 2 382 741.00 | 3 068 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 851.00 | 1 219 159.00 | | 1 288 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 654.00 | 169 693.00 | | -364 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 198.00 | 1 586 851.00 | | 1 122 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 472.00 | 201 380.00 | | 155 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 6 760.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 644.00 | 464 946.00 | | 748 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 343.00 | 409 605.00 | | 347 343.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 10 320.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 543.00 | 1 093 011.00 | | 1 260 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 741.00 | 2 679 862.00 | | 2 382 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 813.00 | 937 538.00 | | 1 151 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FG Production vendue services | 2 758 894.00 | | 2 758 894.00 | 2 758 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 618.00 | | 2 759 618.00 | 2 759 618.00 |
FQ Autres produits | | | 14 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 346.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | 3.00 | | 10 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 835.00 | 22 000.00 | | 92 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 936.00 | 22 003.00 | | 102 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 91.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 529.00 | 13 817.00 | | 46 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 892.00 | 13 908.00 | | 46 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 044.00 | 8 095.00 | | 56 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 747.00 | 61 172.00 | | -32 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 325.00 | 3 166 131.00 | | 2 880 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 981.00 | 2 996 438.00 | | 3 244 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 654.00 | 169 693.00 | | -364 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 494.00 | 143 629.00 | | 143 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 579.00 | | 74 384.00 | 956 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 526.00 | 976 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 405 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 183.00 | 567 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 549.00 | | | 406 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 544.00 | | 74 384.00 | 545 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 533.00 | 57 345.00 | 6 330.00 | 628 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 585.00 | 26 666.00 | 676.00 | 153 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 948.00 | 30 679.00 | 5 654.00 | 474 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 644.00 | 748 644.00 | | 748 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 343.00 | 347 343.00 | | 347 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UP Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 686 599.00 | 686 599.00 | | 686 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 472.00 | 46 742.00 | 108 730.00 | 155 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 337.00 | 920 518.00 | 2 819.00 | 923 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 543.00 | 1 151 813.00 | 108 730.00 | 1 260 543.00 |