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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 67 036.00 | 332 963.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 177.00 | 181 558.00 | 59 618.00 | 241 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 072.00 | 346 382.00 | 61 690.00 | 408 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 840.00 | 601 526.00 | 454 313.00 | 1 055 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 920.00 | 6 319.00 | 850 601.00 | 856 920.00 |
BZ Autres créances | 228 590.00 | | 228 590.00 | 228 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 1 926 520.00 | | 1 926 520.00 | 1 926 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 764.00 | 6 319.00 | 3 109 444.00 | 3 115 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 604.00 | 607 846.00 | 3 563 758.00 | 4 171 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 823.00 | | | 1 763 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 346.00 | | | 153 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 170.00 | | | 2 115 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 576.00 | | | 322 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 961.00 | | | 672 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 087.00 | | | 450 087.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 587.00 | | | 1 448 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 758.00 | | | 3 563 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 315.00 | | | 1 175 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 578.00 | | 3 695 578.00 | 3 695 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 578.00 | | 3 695 578.00 | 3 695 578.00 |
FM Production stockée | | | -11 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 083.00 | | | 3 709 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 737.00 | | | 3 555 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 346.00 | | | 153 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 627.00 | | 24 670.00 | 1 158 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 457.00 | 1 055 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 457.00 | 649 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 549.00 | | | 406 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 036.00 | | 24 670.00 | 750 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 718.00 | 95 503.00 | 110 695.00 | 616 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 691.00 | 26 893.00 | | 46 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 026.00 | 68 609.00 | 110 695.00 | 570 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | | 403.00 | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | | 403.00 | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | | 403.00 | 6 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 961.00 | 672 961.00 | | 672 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 928.00 | 121 925.00 | | 121 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 850 601.00 | 850 601.00 | | 850 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VC Groupe et associés | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 483.00 | 49 211.00 | 165 851.00 | 322 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VP Divers | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 415.00 | 1 103 373.00 | 41.00 | 1 103 415.00 |
VW T.V.A. | 195 543.00 | 195 543.00 | | 195 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 587.00 | 1 175 315.00 | 165 851.00 | 1 448 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
ST Autres comptes | 482 390.00 | | | 482 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 719.00 | | | 194 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668 374.00 | | | 668 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 798.00 | | | 664 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 074.00 | | | 492 074.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 887.00 | | | 1 509 887.00 |