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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 147 035.00 | 252 964.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 274.00 | 175 886.00 | 30 387.00 | 206 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 269.00 | 299 061.00 | 40 207.00 | 339 269.00 |
BF Prêts | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 578.00 | 628 533.00 | 328 045.00 | 956 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 892.00 | 6 319.00 | 767 572.00 | 773 892.00 |
BZ Autres créances | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CF Disponibilités | 1 424 742.00 | | 1 424 742.00 | 1 424 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 135.00 | 6 319.00 | 2 351 816.00 | 2 358 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 714.00 | 634 852.00 | 2 679 862.00 | 3 314 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 158.00 | | | 1 219 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 851.00 | | | 1 586 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 945.00 | | | 464 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 605.00 | | | 409 605.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 010.00 | | | 1 093 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 862.00 | | | 2 679 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 538.00 | | | 937 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 355.00 | 1 117.00 | 3 139 472.00 | 3 138 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 355.00 | 1 117.00 | 3 139 472.00 | 3 138 355.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 131.00 | | | 3 166 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 438.00 | | | 2 996 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 651.00 | | 27 756.00 | 1 010 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 828.00 | 956 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 828.00 | 545 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 549.00 | | | 406 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 061.00 | | 23 312.00 | 604 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 4 444.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 829.00 | 61 715.00 | 68 011.00 | 634 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 918.00 | 26 666.00 | | 126 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 911.00 | 35 049.00 | 68 011.00 | 507 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 946.00 | 464 946.00 | | 464 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UP Prêts | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 773 892.00 | 773 892.00 | | 773 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 380.00 | 45 907.00 | 155 472.00 | 201 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 715.00 | 863 230.00 | 4 485.00 | 867 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 011.00 | 937 538.00 | 155 472.00 | 1 093 011.00 |