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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 9 584.00 | 8 899.00 | 685.00 | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 757.00 | 13 112.00 | 28 644.00 | 41 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 988.00 | 45 658.00 | 29 329.00 | 74 988.00 |
BT Marchandises | 244 248.00 | 1 000.00 | 243 248.00 | 244 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
CF Disponibilités | 1 024 635.00 | | 1 024 635.00 | 1 024 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 785.00 | 1 000.00 | 1 636 785.00 | 1 637 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 774.00 | 46 658.00 | 1 666 115.00 | 1 712 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 156 078.00 | 172 626.00 | | 156 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 738.00 | 733 452.00 | | 866 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 355.00 | 939 617.00 | | 1 056 355.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 319.00 | 250 181.00 | | 335 319.00 |
EA Autres dettes | 21 692.00 | 26 142.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 759.00 | 373 013.00 | | 509 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 115.00 | 1 412 630.00 | | 1 666 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 808 759.00 | 351.00 | 4 809 111.00 | 4 808 759.00 |
FG Production vendue services | | 12 651.00 | 12 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 759.00 | 13 003.00 | 4 821 763.00 | 4 808 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 018.00 | 30 149.00 | | 33 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 734.00 | 352 653.00 | | 418 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 559.00 | 4 051 193.00 | | 4 827 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 821.00 | 3 317 741.00 | | 3 960 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 738.00 | 733 452.00 | | 866 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 760.00 | 509 760.00 | | 509 760.00 |