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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 349.00 | 29 254.00 | 23 095.00 | 52 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 680.00 | 58 585.00 | 23 095.00 | 81 680.00 |
BT Marchandises | 175 524.00 | | 175 524.00 | 175 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 2 671 250.00 | | 2 671 250.00 | 2 671 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 610.00 | | 2 949 610.00 | 2 949 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 290.00 | 58 585.00 | 2 972 705.00 | 3 031 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 037 816.00 | 755 753.00 | | 1 037 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 637.00 | 1 132 063.00 | | 1 328 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 991.00 | 1 921 354.00 | | 2 399 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 266.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 741.00 | 80 913.00 | | 374 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 116.00 | 150 141.00 | | 164 116.00 |
EA Autres dettes | 33 560.00 | 24 817.00 | | 33 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 714.00 | 257 638.00 | | 572 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 705.00 | 2 178 992.00 | | 2 972 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 661 660.00 | 4 039.00 | 5 665 700.00 | 5 661 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 660.00 | 4 039.00 | 5 665 700.00 | 5 661 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 470.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 819.00 | 33 094.00 | | 30 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 224.00 | 434 136.00 | | 474 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 479.00 | 5 084 373.00 | | 5 693 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 842.00 | 3 952 310.00 | | 4 364 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 637.00 | 1 132 063.00 | | 1 328 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 476.00 | 7 426.00 | 2 317.00 | 53 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 67.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 433.00 | 7 359.00 | 2 317.00 | 51 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 741.00 | 374 741.00 | | 374 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 714.00 | 572 714.00 | | 572 714.00 |