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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 9 584.00 | 9 260.00 | 323.00 | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 605.00 | 22 919.00 | 19 685.00 | 42 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 509.00 | 55 501.00 | 20 008.00 | 75 509.00 |
BT Marchandises | 249 396.00 | | 249 396.00 | 249 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 382 634.00 | | 1 382 634.00 | 1 382 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 792.00 | | 1 767 792.00 | 1 767 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 302.00 | 55 501.00 | 1 787 801.00 | 1 843 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 272 816.00 | 156 078.00 | | 272 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 619.00 | 866 738.00 | | 904 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 975.00 | 1 056 355.00 | | 1 210 975.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 233.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 597.00 | 335 319.00 | | 350 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 916.00 | 152 514.00 | | 111 916.00 |
EA Autres dettes | 14 071.00 | 21 692.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 825.00 | 509 759.00 | | 476 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 801.00 | 1 666 115.00 | | 1 787 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036 683.00 | 4 082.00 | 5 040 765.00 | 5 036 683.00 |
FG Production vendue services | | 16 742.00 | 16 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 683.00 | 20 824.00 | 5 057 508.00 | 5 036 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 469.00 | 33 018.00 | | 40 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 867.00 | 418 734.00 | | 437 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 108.00 | 4 827 559.00 | | 5 067 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 488.00 | 3 960 821.00 | | 4 162 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 619.00 | 866 738.00 | | 904 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 1 000.00 | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 598.00 | 350 598.00 | | 350 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 792.00 | 134 792.00 | | 134 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 826.00 | 476 826.00 | | 476 826.00 |