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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 515.00 | 595.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 494.00 | 35 298.00 | 10 196.00 | 45 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 633.00 | 65 842.00 | 10 791.00 | 76 633.00 |
BT Marchandises | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 118.00 | 27 297.00 | 65 820.00 | 93 118.00 |
BZ Autres créances | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
CF Disponibilités | 1 419 098.00 | | 1 419 098.00 | 1 419 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 913.00 | 27 297.00 | 1 743 615.00 | 1 770 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 545.00 | 93 140.00 | 1 754 406.00 | 1 847 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 682 022.00 | 452 773.00 | | 682 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 731.00 | 1 079 249.00 | | 923 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 291.00 | 1 565 561.00 | | 1 639 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 252.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 247 950.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 73 961.00 | | 90 286.00 |
EA Autres dettes | 19 302.00 | 104 001.00 | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 115.00 | 426 164.00 | | 115 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 406.00 | 1 991 725.00 | | 1 754 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 656.00 | 8 186.00 | | 57 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 527.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 669.00 | 7 658.00 | | 56 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 994.00 | 194 994.00 | | 194 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 994.00 | 194 994.00 | | 194 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |