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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 460.00 | 1 650.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 494.00 | 19 896.00 | 25 598.00 | 45 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 633.00 | 49 385.00 | 27 247.00 | 76 633.00 |
BT Marchandises | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
BZ Autres créances | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CF Disponibilités | 1 407 809.00 | | 1 407 809.00 | 1 407 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 947.00 | | 1 706 947.00 | 1 706 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 580.00 | 49 385.00 | 1 734 195.00 | 1 783 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 427 437.00 | 272 816.00 | | 427 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 337.00 | 904 619.00 | | 875 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 312.00 | 1 210 975.00 | | 1 336 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 238.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 481.00 | 350 597.00 | | 314 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 269.00 | 111 916.00 | | 75 269.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 14 071.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 883.00 | 476 825.00 | | 397 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 195.00 | 1 787 801.00 | | 1 734 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 481.00 | 314 481.00 | | 314 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 426.00 | 156 426.00 | | 156 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 883.00 | 397 883.00 | | 397 883.00 |