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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 042.00 | 67.00 | 2 110.00 |
AP Constructions | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 898.00 | 22 404.00 | 28 494.00 | 50 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 037.00 | 53 476.00 | 28 562.00 | 82 037.00 |
BT Marchandises | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BZ Autres créances | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CF Disponibilités | 1 925 376.00 | | 1 925 376.00 | 1 925 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 430.00 | | 2 150 430.00 | 2 150 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 468.00 | 53 476.00 | 2 178 992.00 | 2 232 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 755 753.00 | 682 022.00 | | 755 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 063.00 | 923 731.00 | | 1 132 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 354.00 | 1 639 291.00 | | 1 921 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 236.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 913.00 | 5 290.00 | | 80 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 141.00 | 90 286.00 | | 150 141.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | 19 302.00 | | 24 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 638.00 | 115 115.00 | | 257 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 992.00 | 1 754 406.00 | | 2 178 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 842.00 | 7 747.00 | 20 114.00 | 65 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 527.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 327.00 | 7 220.00 | 20 114.00 | 64 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |