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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 084.00 | 105 340.00 | 66 744.00 | 172 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 566.00 | 313 468.00 | 87 098.00 | 400 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 545.00 | 418 808.00 | 166 737.00 | 585 545.00 |
BT Marchandises | 447 447.00 | | 447 447.00 | 447 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 142.00 | 27 474.00 | 788 668.00 | 816 142.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 734.00 | | 703 734.00 | 703 734.00 |
CF Disponibilités | 752 617.00 | | 752 617.00 | 752 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 098.00 | 27 474.00 | 2 729 625.00 | 2 757 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 643.00 | 446 282.00 | 2 896 362.00 | 3 342 643.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866 391.00 | | | 1 866 391.00 |
DH Report à nouveau | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 715.00 | | | 2 216 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 904.00 | | | 349 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 646.00 | | | 679 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 362.00 | | | 2 896 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 651.00 | | | 616 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 011 847.00 | 19 318.00 | 4 031 165.00 | 4 011 847.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 047.00 | 19 318.00 | 4 031 365.00 | 4 012 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 865.00 | | | 128 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 953.00 | | | 4 181 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 530.00 | | | 3 940 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 072.00 | | 125 363.00 | 1 046 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 262.00 | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 890.00 | 585 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 628.00 | 572 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 416.00 | | 114 862.00 | 1 034 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 10 502.00 | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 464.00 | 79 107.00 | 447 763.00 | 787 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 464.00 | 79 107.00 | 447 763.00 | 787 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 275.00 | 10 199.00 | | 17 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 275.00 | 10 199.00 | | 17 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 275.00 | 10 199.00 | | 17 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 904.00 | 349 904.00 | | 349 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 786 106.00 | | | 786 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 496.00 | 23 500.00 | 62 996.00 | 86 496.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 866.00 | 853 300.00 | 12 566.00 | 865 866.00 |
VW T.V.A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 566.00 | 615 571.00 | 62 996.00 | 678 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
ST Autres comptes | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 611.00 | | | 424 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 561.00 | | | 431 561.00 |