| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 434.00 | 345.00 | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 214.00 | 175 259.00 | 21 954.00 | 197 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 268.00 | 398 836.00 | 312 432.00 | 711 268.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 281.00 | 575 530.00 | 348 751.00 | 924 281.00 |
BT Marchandises | 484 313.00 | | 484 313.00 | 484 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 604.00 | 14 806.00 | 1 159 798.00 | 1 174 604.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 734.00 | | 753 734.00 | 753 734.00 |
CF Disponibilités | 1 237 200.00 | | 1 237 200.00 | 1 237 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 552.00 | 14 806.00 | 3 675 746.00 | 3 690 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 833.00 | 590 336.00 | 4 024 497.00 | 4 614 833.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 665.00 | 2 026 391.00 | | 1 328 665.00 |
DH Report à nouveau | 386 272.00 | 386 272.00 | | 386 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 089.00 | 302 273.00 | | 259 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 026.00 | 2 769 937.00 | | 2 029 026.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 072.00 | 161 770.00 | | 217 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | 3 610.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 014.00 | 458 589.00 | | 468 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 254.00 | 239 322.00 | | 275 254.00 |
EA Autres dettes | 1 001 542.00 | 2 504.00 | | 1 001 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 471.00 | 865 794.00 | | 1 965 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 497.00 | 3 635 731.00 | | 4 024 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 280.00 | | | 1 786 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 248.00 | 1 278.00 | 5 009 526.00 | 5 008 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 248.00 | 1 278.00 | 5 009 526.00 | 5 008 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 4.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 333.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 333.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -329.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 622.00 | 104 646.00 | | 92 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 403.00 | 5 180 206.00 | | 5 015 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 315.00 | 4 877 933.00 | | 4 756 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 089.00 | 302 273.00 | | 259 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 350.00 | | 132 744.00 | 838 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 622.00 | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 814.00 | 924 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 192.00 | 908 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | 158.00 | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 692.00 | | 127 981.00 | 821 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | 4 605.00 | 15 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 918.00 | 69 804.00 | 41 192.00 | 546 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 1 164.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 648.00 | 68 639.00 | 41 192.00 | 546 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 806.00 | 30 000.00 | | 14 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 014.00 | 468 014.00 | | 468 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 667.00 | 1 000 667.00 | | 1 000 667.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 462.00 | 1 154 462.00 | | 1 154 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VB T. V. A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 072.00 | 41 470.00 | 152 290.00 | 217 072.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 032.00 | 1 215 515.00 | 13 516.00 | 1 229 032.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 882.00 | 1 786 280.00 | 152 290.00 | 1 961 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 541.00 | | | 162 541.00 |
ST Autres comptes | 229 245.00 | | | 229 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 368.00 | | | 528 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 315.00 | | | 453 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |