| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 270.00 | 1 351.00 | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 724.00 | 156 352.00 | 37 372.00 | 193 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 969.00 | 390 296.00 | 237 672.00 | 627 969.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 350.00 | 546 918.00 | 291 432.00 | 838 350.00 |
BT Marchandises | 496 736.00 | | 496 736.00 | 496 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 849.00 | 14 806.00 | 1 084 043.00 | 1 098 849.00 |
BZ Autres créances | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 734.00 | | 753 734.00 | 753 734.00 |
CF Disponibilités | 953 778.00 | | 953 778.00 | 953 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 105.00 | 14 806.00 | 3 344 299.00 | 3 359 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 455.00 | 561 724.00 | 3 635 731.00 | 4 197 455.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 391.00 | 2 026 391.00 | | 2 026 391.00 |
DH Report à nouveau | 386 272.00 | 210 801.00 | | 386 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 273.00 | 275 472.00 | | 302 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 937.00 | 2 567 664.00 | | 2 769 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 770.00 | 93 103.00 | | 161 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | 1 080.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 589.00 | 423 865.00 | | 458 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 322.00 | 234 031.00 | | 239 322.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 1 542.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 794.00 | 753 622.00 | | 865 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 731.00 | 3 321 285.00 | | 3 635 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 264.00 | 3 057.00 | 5 139 321.00 | 5 136 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 264.00 | 3 057.00 | 5 139 321.00 | 5 136 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 248.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 248.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 252.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 252.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -3.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 646.00 | 110 030.00 | | 104 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 206.00 | 4 670 262.00 | | 5 180 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 933.00 | 4 394 791.00 | | 4 877 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 273.00 | 275 472.00 | | 302 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 021.00 | | 151 454.00 | 688 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 838 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 647.00 | | 147 046.00 | 674 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 374.00 | | 2 787.00 | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 466.00 | 53 452.00 | | 493 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 466.00 | 53 182.00 | | 493 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 420.00 | | 8 614.00 | 23 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 420.00 | | 8 614.00 | 23 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 420.00 | | 8 614.00 | 23 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 589.00 | 458 589.00 | | 458 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UP Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 748.00 | 1 082 748.00 | | 1 082 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 770.00 | 40 727.00 | 94 618.00 | 161 770.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 555.00 | 1 156 442.00 | 13 113.00 | 1 169 555.00 |
VW T.V.A. | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 184.00 | 741 141.00 | 94 618.00 | 862 184.00 |