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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 435.00 | 344.00 | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 214.00 | 188 987.00 | 8 226.00 | 197 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 924.00 | 454 581.00 | 376 343.00 | 830 924.00 |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 568.00 | 645 004.00 | 396 564.00 | 1 041 568.00 |
BT Marchandises | 469 989.00 | | 469 989.00 | 469 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 971.00 | 83 927.00 | 932 044.00 | 1 015 971.00 |
BZ Autres créances | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 231 691.00 | | 1 231 691.00 | 1 231 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 599.00 | 83 927.00 | 2 771 672.00 | 2 855 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 167.00 | 728 931.00 | 3 168 236.00 | 3 897 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 753.00 | 1 328 665.00 | | 1 037 753.00 |
DH Report à nouveau | 386 272.00 | 386 272.00 | | 386 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 717.00 | 259 089.00 | | 325 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 743.00 | 2 029 026.00 | | 1 804 743.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 692.00 | 217 072.00 | | 375 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 3 590.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 655.00 | 468 014.00 | | 708 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 853.00 | 275 254.00 | | 245 853.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 1 001 542.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 493.00 | 1 965 471.00 | | 1 333 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 236.00 | 4 024 497.00 | | 3 168 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 172.00 | 1 786 280.00 | | 1 197 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 761 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 767 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | 62.00 | | 8 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 822.00 | 3 829.00 | | 8 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 396.00 | 64.00 | | 97 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 396.00 | 64.00 | | 97 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 574.00 | 3 765.00 | | -88 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 410.00 | 92 622.00 | | 163 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 058.00 | 5 015 403.00 | | 6 780 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 340.00 | 4 756 315.00 | | 6 454 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 717.00 | 259 089.00 | | 325 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 805.00 | 5 687.00 | | 10 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 281.00 | | 129 031.00 | 924 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 744.00 | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 744.00 | 1 041 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 482.00 | | 119 655.00 | 908 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | 9 376.00 | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 530.00 | 69 474.00 | | 575 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 096.00 | 69 473.00 | | 574 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 655.00 | 708 655.00 | | 708 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 853.00 | 245 853.00 | | 245 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 971.00 | 1 015 971.00 | | 1 015 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 602.00 | 241 811.00 | 127 894.00 | 375 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 571.00 | 1 154 130.00 | 11 441.00 | 1 165 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 963.00 | 1 197 172.00 | 127 894.00 | 1 330 963.00 |