| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 584.00 | 120 575.00 | 53 009.00 | 173 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 717.00 | 335 045.00 | 86 671.00 | 421 717.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 748.00 | 455 620.00 | 155 127.00 | 610 748.00 |
BT Marchandises | 449 459.00 | | 449 459.00 | 449 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 602.00 | 23 420.00 | 696 182.00 | 719 602.00 |
BZ Autres créances | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 734.00 | | 603 734.00 | 603 734.00 |
CF Disponibilités | 1 048 470.00 | | 1 048 470.00 | 1 048 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 986.00 | 23 420.00 | 2 869 566.00 | 2 892 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 734.00 | 479 041.00 | 3 024 693.00 | 3 503 734.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 391.00 | | | 2 026 391.00 |
DH Report à nouveau | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 192.00 | | | 2 392 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 569.00 | | | 322 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 889.00 | | | 244 889.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 501.00 | | | 632 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 693.00 | | | 3 024 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 047.00 | | | 591 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 356 567.00 | 11 280.00 | 4 367 847.00 | 4 356 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 567.00 | 11 280.00 | 4 367 847.00 | 4 356 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 846.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 317.00 | | | 4 406 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 841.00 | | | 4 150 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 545.00 | | 35 236.00 | 585 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 610 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 595 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 650.00 | | 32 685.00 | 572 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 2 551.00 | 12 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 808.00 | 46 846.00 | 10 033.00 | 418 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 808.00 | 46 846.00 | 10 033.00 | 418 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 474.00 | | 4 053.00 | 27 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 474.00 | | 4 053.00 | 27 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 474.00 | | 4 053.00 | 27 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 569.00 | 322 569.00 | | 322 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 694 026.00 | | | 694 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 996.00 | 22 621.00 | 40 375.00 | 62 996.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 437.00 | 793 823.00 | 12 614.00 | 806 437.00 |
VW T.V.A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 421.00 | 591 047.00 | 40 375.00 | 631 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
ST Autres comptes | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 886.00 | | | 461 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 401.00 | | | 241 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 810.00 | | | 378 810.00 |