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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 494.00 | 137 448.00 | 54 046.00 | 191 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 153.00 | 356 018.00 | 127 135.00 | 483 153.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 021.00 | 493 466.00 | 194 555.00 | 688 021.00 |
BT Marchandises | 467 355.00 | | 467 355.00 | 467 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 917.00 | 23 420.00 | 1 169 497.00 | 1 192 917.00 |
BZ Autres créances | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 734.00 | | 753 734.00 | 753 734.00 |
CF Disponibilités | 672 520.00 | | 672 520.00 | 672 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 150.00 | 23 420.00 | 3 126 730.00 | 3 150 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 171.00 | 516 886.00 | 3 321 285.00 | 3 838 171.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 391.00 | | | 2 026 391.00 |
DH Report à nouveau | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 472.00 | | | 275 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 664.00 | | | 2 567 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 865.00 | | | 423 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 031.00 | | | 234 031.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 622.00 | | | 753 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 285.00 | | | 3 321 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 108.00 | | | 690 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 427.00 | 10 610.00 | 4 659 037.00 | 4 648 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 427.00 | 10 610.00 | 4 659 037.00 | 4 648 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 262.00 | | | 4 670 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 791.00 | | | 4 394 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 472.00 | | | 275 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 748.00 | | 79 583.00 | 610 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 13 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 688 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 301.00 | | 79 346.00 | 595 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | 237.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 620.00 | 37 846.00 | | 455 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 620.00 | 37 846.00 | | 455 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 865.00 | 423 865.00 | | 423 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UP Prêts | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 340.00 | | | 1 167 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 103.00 | 30 670.00 | 49 516.00 | 93 103.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 580.00 | 1 256 731.00 | 12 849.00 | 1 269 580.00 |
VW T.V.A. | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 541.00 | 690 108.00 | 49 516.00 | 752 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
ST Autres comptes | 230 109.00 | | | 230 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 866.00 | | | 491 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 751.00 | | | 584 751.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 165.00 | | | 412 165.00 |