| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 29 665.00 | 3 040.00 | 32 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 96.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 974.00 | 15 772.00 | 1 202.00 | 16 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 098 075.00 | 2 281 489.00 | 9 816 586.00 | 12 098 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
BZ Autres créances | 4 510 653.00 | | 4 510 653.00 | 4 510 653.00 |
CF Disponibilités | 161 659.00 | | 161 659.00 | 161 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 905.00 | | 4 691 905.00 | 4 691 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 980.00 | 2 281 489.00 | 14 508 491.00 | 16 789 980.00 |
CU Autres participations | 12 048 396.00 | 2 236 052.00 | 9 812 344.00 | 12 048 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 400.00 | 612 400.00 | | 612 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 777 199.00 | 7 777 199.00 | | 7 777 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
DG Autres réserves | 4 588 520.00 | 3 658 728.00 | | 4 588 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 449.00 | 929 791.00 | | -1 073 449.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965 910.00 | 13 039 359.00 | | 11 965 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 580.00 | 2 104 602.00 | | 1 726 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 379.00 | 456 088.00 | | 544 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 48 431.00 | | 42 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 575.00 | 149 154.00 | | 148 575.00 |
EA Autres dettes | 80 315.00 | 52 152.00 | | 80 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 581.00 | 2 810 426.00 | | 2 542 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 508 491.00 | 15 849 785.00 | | 14 508 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 948.00 | |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 18 142.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 46.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 2 397.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 15 745.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 869.00 | -210 749.00 | | -290 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 998.00 | 1 752 926.00 | | 629 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 447.00 | 823 135.00 | | 1 703 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 449.00 | 929 791.00 | | -1 073 449.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 194.00 | 538.00 | | 194.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -208.00 | -268.00 | | -208.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 207.00 | -1 628.00 | | -2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094 115.00 | 1 003 960.00 | | 11 094 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 098 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 745.00 | 3 960.00 | | 28 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048 396.00 | 1 000 000.00 | | 11 048 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 419.00 | 5 018.00 | | 40 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 193.00 | 3 473.00 | | 26 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | 1 545.00 | | 14 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
UX Autres créances clients | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 748 446.00 | | | 3 748 446.00 |
VI Groupe et associés | 544 379.00 | 544 379.00 | | 544 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 770.00 | | | 657 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 863.00 | | | 532 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 620.00 | | | 438 620.00 |
VP Divers | 278 119.00 | | | 278 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 246.00 | 4 530 246.00 | | 4 530 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 581.00 | 1 614 900.00 | 927 681.00 | 2 542 581.00 |