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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 863.00 | 49 356.00 | 12 506.00 | 61 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223 069.00 | 5 318 433.00 | 16 904 635.00 | 22 223 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 118 029.00 | | 15 118 029.00 | 15 118 029.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 123 627.00 | | 15 123 627.00 | 15 123 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 346 696.00 | 5 318 433.00 | 32 028 263.00 | 37 346 696.00 |
CU Autres participations | 22 128 181.00 | 5 236 052.00 | 16 892 129.00 | 22 128 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 256 168.00 | 10 256 168.00 | | 10 256 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
DG Autres réserves | 928 573.00 | 1 994 475.00 | | 928 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 876.00 | -1 065 902.00 | | -777 876.00 |
DL TOTAL (I) | 11 717 945.00 | 12 495 821.00 | | 11 717 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 772.00 | 27 085.00 | | 20 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 334 259.00 | 14 654 960.00 | | 19 334 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 009.00 | 786 877.00 | | 873 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 278.00 | 228 523.00 | | 82 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 310 317.00 | 15 697 444.00 | | 20 310 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 028 263.00 | 28 193 265.00 | | 32 028 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 148 389.00 | 15 684 267.00 | | 19 148 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 4.00 | | 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 334 259.00 | | | 19 334 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 509.00 | 2 017.00 | | 73 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 509.00 | -2 017.00 | | -61 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 121.00 | 636 302.00 | | 612 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 997.00 | 1 702 204.00 | | 1 389 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 876.00 | -1 065 902.00 | | -777 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095 365.00 | | 1 200 002.00 | 21 095 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 299.00 | 22 128 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 299.00 | 22 223 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000 477.00 | | 1 200 002.00 | 21 000 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 911.00 | 10 470.00 | | 71 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953.00 | 72.00 | | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 958.00 | 10 398.00 | | 38 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 009.00 | 873 009.00 | | 873 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 144 802.00 | 144 802.00 | | 144 802.00 |
VC Groupe et associés | 7 973 577.00 | 7 973 577.00 | | 7 973 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 340.00 | 8 411.00 | 11 759.00 | 20 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 184 259.00 | 18 184 259.00 | | 18 184 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956 460.00 | 6 956 460.00 | | 6 956 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121 804.00 | 15 121 804.00 | | 15 121 804.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 310 317.00 | 19 148 389.00 | 1 161 759.00 | 20 310 317.00 |