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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 30 985.00 | 1 720.00 | 32 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 416.00 | 17 161.00 | 1 255.00 | 18 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 099 517.00 | 2 284 199.00 | 9 815 318.00 | 12 099 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 4 631 728.00 | | 4 631 728.00 | 4 631 728.00 |
CF Disponibilités | 156 373.00 | | 156 373.00 | 156 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 359.00 | | 4 817 359.00 | 4 817 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 916 876.00 | 2 284 199.00 | 14 632 677.00 | 16 916 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 048 396.00 | 2 236 052.00 | 9 812 344.00 | 12 048 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 400.00 | 612 400.00 | | 612 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 777 199.00 | 7 777 199.00 | | 7 777 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
DG Autres réserves | 3 515 071.00 | 4 588 520.00 | | 3 515 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 252.00 | -1 073 449.00 | | 58 252.00 |
DL TOTAL (I) | 12 024 161.00 | 11 965 910.00 | | 12 024 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 472.00 | 1 726 580.00 | | 1 240 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 316.00 | 544 379.00 | | 896 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 740.00 | 42 732.00 | | 111 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 659.00 | 148 575.00 | | 159 659.00 |
EA Autres dettes | 200 329.00 | 80 315.00 | | 200 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 516.00 | 2 542 581.00 | | 2 608 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 632 677.00 | 14 508 491.00 | | 14 632 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 869.00 | | 579 869.00 | 579 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 869.00 | | 579 869.00 | 579 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -135.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 918.00 | -290 869.00 | | -248 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 563.00 | 629 998.00 | | 652 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 311.00 | 1 703 447.00 | | 594 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 252.00 | -1 073 449.00 | | 58 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098 075.00 | | 1 442.00 | 12 098 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 099 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | | 1 442.00 | 16 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048 396.00 | | | 12 048 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 437.00 | 2 709.00 | | 45 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 665.00 | 1 320.00 | | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 1 389.00 | | 15 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 329.00 | 200 329.00 | | 200 329.00 |
UX Autres créances clients | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VB T. V. A. | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 582 782.00 | | | 3 582 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 472.00 | 392 865.00 | 847 607.00 | 1 240 472.00 |
VI Groupe et associés | 896 316.00 | 896 316.00 | | 896 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 857.00 | | | 485 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 150.00 | | | 746 150.00 |
VP Divers | 235 069.00 | | | 235 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 986.00 | 4 660 986.00 | | 4 660 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 516.00 | 1 760 909.00 | 847 607.00 | 2 608 516.00 |