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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 863.00 | 53 049.00 | 8 813.00 | 61 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 223 069.00 | 20 604 967.00 | 1 618 102.00 | 22 223 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 725.00 | | 988 725.00 | 988 725.00 |
BZ Autres créances | 8 566 747.00 | | 8 566 747.00 | 8 566 747.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 370.00 | | 9 556 370.00 | 9 556 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 779 439.00 | 20 604 967.00 | 11 174 472.00 | 31 779 439.00 |
CU Autres participations | 22 128 181.00 | 20 518 893.00 | 1 609 289.00 | 22 128 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 256 168.00 | 10 256 168.00 | | 10 256 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
DG Autres réserves | 150 697.00 | 928 573.00 | | 150 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 415 606.00 | -777 876.00 | | -11 415 606.00 |
DL TOTAL (I) | 302 339.00 | 11 717 945.00 | | 302 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | 20 772.00 | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719 585.00 | 19 334 259.00 | | 9 719 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 326.00 | 873 009.00 | | 718 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 210.00 | 82 278.00 | | 421 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872 133.00 | 20 310 317.00 | | 10 872 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 472.00 | 32 028 263.00 | | 11 174 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 863 056.00 | 19 148 389.00 | | 10 863 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 432.00 | | 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 719 585.00 | | | 9 719 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 963.00 | | 1 392 963.00 | 1 392 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 963.00 | | 1 392 963.00 | 1 392 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 282 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 491 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 489 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 494 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | 12 000.00 | | 10 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 000.00 | 12 000.00 | | 10 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489 662.00 | 72 299.00 | | 5 489 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502 655.00 | 73 509.00 | | 5 502 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497 345.00 | -61 509.00 | | 4 497 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 348.00 | | | 418 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 394 554.00 | 612 121.00 | | 11 394 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 810 160.00 | 1 389 997.00 | | 22 810 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 415 606.00 | -777 876.00 | | -11 415 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 223 069.00 | | | 22 223 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 223 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 128 181.00 | | | 22 128 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 381.00 | 3 693.00 | | 82 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 356.00 | 3 693.00 | | 49 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861 006.00 | 2 861 006.00 | | 2 861 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 326.00 | 718 326.00 | | 718 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
UX Autres créances clients | 988 725.00 | 988 725.00 | | 988 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VB T. V. A. | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 942.00 | 1 223 942.00 | | 1 223 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649.00 | 3 573.00 | 9 077.00 | 12 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 858 579.00 | 6 858 579.00 | | 6 858 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125 717.00 | 7 125 717.00 | | 7 125 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 519.00 | 9 555 519.00 | | 9 555 519.00 |
VW T.V.A. | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872 133.00 | 10 863 056.00 | 9 077.00 | 10 872 133.00 |