| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 32 953.00 | 72.00 | 33 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 863.00 | 38 958.00 | 22 904.00 | 61 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095 365.00 | 5 307 964.00 | 15 787 401.00 | 21 095 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 12 360 093.00 | | 12 360 093.00 | 12 360 093.00 |
CF Disponibilités | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 405 864.00 | | 12 405 864.00 | 12 405 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 501 229.00 | 5 307 964.00 | 28 193 265.00 | 33 501 229.00 |
CU Autres participations | 21 000 477.00 | 5 236 052.00 | 15 764 425.00 | 21 000 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 256 168.00 | 10 256 168.00 | | 10 256 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
DG Autres réserves | 1 994 475.00 | 2 185 518.00 | | 1 994 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 902.00 | -191 043.00 | | -1 065 902.00 |
DL TOTAL (I) | 12 495 821.00 | 13 561 723.00 | | 12 495 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 085.00 | 40 766.00 | | 27 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 654 960.00 | 8 193 081.00 | | 14 654 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 877.00 | 142 705.00 | | 786 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 523.00 | 201 581.00 | | 228 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 697 444.00 | 8 578 134.00 | | 15 697 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 193 265.00 | 22 139 857.00 | | 28 193 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 684 267.00 | 8 551 085.00 | | 15 684 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 654 960.00 | | | 14 654 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 024.00 | | 634 024.00 | 634 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 024.00 | | 634 024.00 | 634 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 10 550.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 1 091 510.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | 292 043.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -279 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 302.00 | 2 125 928.00 | | 636 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 204.00 | 2 316 971.00 | | 1 702 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 902.00 | -191 043.00 | | -1 065 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 910 148.00 | | 4 185 217.00 | 16 910 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 095 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 484.00 | | 1 379.00 | 60 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 816 639.00 | | 4 183 838.00 | 16 816 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 805.00 | 11 107.00 | | 60 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 846.00 | 107.00 | | 32 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 958.00 | 11 000.00 | | 27 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 877.00 | 786 877.00 | | 786 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
UX Autres créances clients | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
VC Groupe et associés | 5 379 970.00 | 5 379 970.00 | | 5 379 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 080.00 | 13 903.00 | 11 654.00 | 27 080.00 |
VI Groupe et associés | 13 504 960.00 | 13 504 960.00 | | 13 504 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810 878.00 | 6 810 878.00 | | 6 810 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 372 662.00 | 12 372 662.00 | | 12 372 662.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 697 444.00 | 15 684 267.00 | 11 654.00 | 15 697 444.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |