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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 32 846.00 | 179.00 | 33 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 27 958.00 | 32 525.00 | 60 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 910 148.00 | 5 296 857.00 | 11 613 291.00 | 16 910 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
BZ Autres créances | 10 165 237.00 | | 10 165 237.00 | 10 165 237.00 |
CF Disponibilités | 205 958.00 | | 205 958.00 | 205 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 526 566.00 | | 10 526 566.00 | 10 526 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 436 714.00 | 5 296 857.00 | 22 139 857.00 | 27 436 714.00 |
CU Autres participations | 16 816 639.00 | 5 236 052.00 | 11 580 587.00 | 16 816 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 840.00 | 1 249 840.00 | | 1 249 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 256 168.00 | 10 256 168.00 | | 10 256 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
DG Autres réserves | 2 185 518.00 | 3 573 322.00 | | 2 185 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 043.00 | -1 387 805.00 | | -191 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 561 723.00 | 13 752 766.00 | | 13 561 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 766.00 | 439 148.00 | | 40 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193 081.00 | 7 286 065.00 | | 8 193 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 114 367.00 | | 142 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 581.00 | 194 923.00 | | 201 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 578 134.00 | 8 034 503.00 | | 8 578 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 139 857.00 | 21 787 269.00 | | 22 139 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 551 085.00 | 7 778 216.00 | | 8 551 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 193 081.00 | | | 8 193 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 514.00 | | 724 514.00 | 724 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 514.00 | | 724 514.00 | 724 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | 1 432 813.00 | | 8 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 000.00 | 350 001.00 | | 1 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 553.00 | 1 782 814.00 | | 1 383 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | 1 478.00 | | 10 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080 960.00 | 58 020.00 | | 1 080 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 510.00 | 59 498.00 | | 1 091 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 043.00 | 1 723 316.00 | | 292 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 587.00 | -378 468.00 | | -279 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 928.00 | 2 517 543.00 | | 2 125 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 971.00 | 3 905 348.00 | | 2 316 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 043.00 | -1 387 805.00 | | -191 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 059 449.00 | | 3 931 661.00 | 14 059 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 183.00 | 16 816 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 962.00 | 16 910 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 60 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | | 22 298.00 | 38 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987 460.00 | | 3 909 363.00 | 13 987 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 127.00 | 10 679.00 | 2.00 | 50 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 560.00 | 286.00 | | 32 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 567.00 | 10 393.00 | 2.00 | 17 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
UX Autres créances clients | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
VB T. V. A. | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VC Groupe et associés | 6 054 715.00 | 6 054 715.00 | | 6 054 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 766.00 | 13 717.00 | 25 526.00 | 40 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 193 081.00 | 8 193 081.00 | | 8 193 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 385.00 | | | 418 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 707.00 | 339 707.00 | | 339 707.00 |
VP Divers | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731 177.00 | 3 731 177.00 | | 3 731 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 320 608.00 | 10 320 608.00 | | 10 320 608.00 |
VW T.V.A. | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 578 134.00 | 8 551 085.00 | 25 526.00 | 8 578 134.00 |