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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 156.00 | 219.00 | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 769.00 | 150 771.00 | 2 825 998.00 | 2 976 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 247.00 | 94 405.00 | 57 842.00 | 152 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 159.00 | 127 417.00 | 12 742.00 | 140 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 317.00 | 381 749.00 | 2 908 567.00 | 3 290 317.00 |
BT Marchandises | 470 694.00 | | 470 694.00 | 470 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 417.00 | 1 021.00 | 105 395.00 | 106 417.00 |
BZ Autres créances | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 220 734.00 | | 220 734.00 | 220 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 240.00 | 1 021.00 | 876 219.00 | 877 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 556.00 | 382 771.00 | 3 784 785.00 | 4 167 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | 575 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 850.00 | 1 081 044.00 | | 1 081 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 177.00 | 52 805.00 | | 273 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 311.00 | 1 796 134.00 | | 2 069 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 386.00 | 1 607 287.00 | | 1 330 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 719.00 | 42 667.00 | | 30 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | 281 234.00 | | 274 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 310.00 | 88 926.00 | | 76 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 5 856.00 | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 5 710.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 475.00 | 2 031 679.00 | | 1 715 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 785.00 | 3 827 812.00 | | 3 784 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 234 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 546.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 674.00 | | | 516 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 632.00 | 6 299.00 | | 202 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 042.00 | -6 299.00 | | 314 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | 5 120.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 647.00 | 3 513 759.00 | | 3 825 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 469.00 | 3 460 953.00 | | 3 552 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 177.00 | 52 805.00 | | 273 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 482.00 | | 885.00 | 3 329 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 050.00 | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 050.00 | 3 290 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 259.00 | | 885.00 | 2 985 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 406.00 | | | 292 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 253.00 | 29 725.00 | | 201 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 666.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 763.00 | 29 059.00 | | 192 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | 150 771.00 | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021.00 | 150 771.00 | | 1 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | 274 126.00 | | 274 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 436.00 | 117 853.00 | 487 625.00 | 1 329 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 856.00 | | | 1 360 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496 781.00 | | | 1 496 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 648.00 | 185 811.00 | 9 837.00 | 195 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 475.00 | 503 892.00 | 487 625.00 | 1 715 475.00 |