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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 769.00 | 526 218.00 | 2 450 551.00 | 2 976 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 11 773.00 | 58.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 062.00 | 134 607.00 | 2 455.00 | 137 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 607.00 | 681 974.00 | 2 464 633.00 | 3 146 607.00 |
BT Marchandises | 313 609.00 | | 313 609.00 | 313 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 013.00 | 12 030.00 | 66 983.00 | 79 013.00 |
BZ Autres créances | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 522.00 | 12 030.00 | 419 493.00 | 431 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 129.00 | 694 003.00 | 2 884 126.00 | 3 578 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 103.00 | 585 930.00 | | 659 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651.00 | 73 173.00 | | -2 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 643 736.00 | 1 646 387.00 | | 1 643 736.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 971.00 | 930 770.00 | | 882 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 949.00 | 277 373.00 | | 266 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 275.00 | 58 100.00 | | 54 275.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 7 915.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 390.00 | 1 274 158.00 | | 1 210 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 126.00 | 2 920 545.00 | | 2 884 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 607.00 | | | 3 146 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 144.00 | | | 2 986 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 908.00 | 1 847.00 | | 153 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 533.00 | 1 847.00 | | 144 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 218.00 | | | 526 218.00 |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | 9 407.00 | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 840.00 | 9 407.00 | | 528 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 840.00 | 39 407.00 | | 528 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 949.00 | 266 949.00 | | 266 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 809.00 | 139 694.00 | 546 993.00 | 796 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 275.00 | 54 276.00 | | 54 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 735.00 | 113 095.00 | 9 640.00 | 122 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 390.00 | 553 275.00 | 546 993.00 | 1 210 390.00 |