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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 769.00 | 526 218.00 | 2 450 551.00 | 2 976 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 11 140.00 | 692.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 062.00 | 131 394.00 | 5 667.00 | 137 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 508.00 | 678 127.00 | 2 469 380.00 | 3 147 508.00 |
BT Marchandises | 345 580.00 | | 345 580.00 | 345 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
BZ Autres créances | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 553.00 | | 486 553.00 | 486 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 059.00 | 678 127.00 | 2 955 933.00 | 3 634 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 917.00 | 651 160.00 | | 652 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 987.00 | 1 757.00 | | -66 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 214.00 | 1 640 201.00 | | 1 573 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 316.00 | 1 094 985.00 | | 998 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 6 332.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 511.00 | 273 817.00 | | 271 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 218.00 | 82 261.00 | | 70 218.00 |
EA Autres dettes | 38 723.00 | 2 503.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 719.00 | 1 459 898.00 | | 1 382 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 933.00 | 3 100 100.00 | | 2 955 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 363.00 | | | 3 295 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 856.00 | 3 147 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 856.00 | 148 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 750.00 | | | 296 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 652.00 | 11 478.00 | 142 221.00 | 282 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 277.00 | 11 478.00 | 142 221.00 | 273 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 218.00 | | | 526 218.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 474.00 | | 14 256.00 | 540 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 474.00 | | 14 256.00 | 540 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 511.00 | 271 511.00 | | 271 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UP Prêts | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 371.00 | 123 274.00 | 522 424.00 | 973 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
VP Divers | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 487.00 | 137 948.00 | 10 540.00 | 148 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 719.00 | 532 622.00 | 522 424.00 | 1 382 719.00 |