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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 769.00 | 526 218.00 | 2 450 551.00 | 2 976 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 832.00 | 116 864.00 | 36 967.00 | 153 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 917.00 | 132 171.00 | 10 746.00 | 142 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 363.00 | 784 628.00 | 2 510 734.00 | 3 295 363.00 |
BT Marchandises | 432 672.00 | | 432 672.00 | 432 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
BZ Autres créances | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CF Disponibilités | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 711.00 | | 700 711.00 | 700 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 074.00 | 784 628.00 | 3 211 445.00 | 3 996 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 627 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 027.00 | 1 081 850.00 | | 1 082 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 867.00 | 273 177.00 | | -430 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 444.00 | 2 069 311.00 | | 1 638 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 378.00 | 1 330 386.00 | | 1 212 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | 30 719.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 798.00 | 274 126.00 | | 256 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 027.00 | 76 310.00 | | 95 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 418.00 | | |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 002.00 | 1 715 474.00 | | 1 573 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 445.00 | 3 784 785.00 | | 3 211 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 317.00 | 1 900.00 | 5 045.00 | 3 290 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 12 470.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 3 295 363.00 | 1 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 407.00 | | 4 343.00 | 292 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | 1 900.00 | 703.00 | 11 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 979.00 | 27 432.00 | | 230 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 219.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 822.00 | 27 213.00 | | 221 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 771.00 | 375 447.00 | | 150 771.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 792.00 | 375 447.00 | 1 021.00 | 151 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 792.00 | 375 447.00 | 1 021.00 | 151 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 447.00 | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 798.00 | 256 798.00 | | 256 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 582.00 | 117 737.00 | 498 959.00 | 1 211 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 719.00 | 188 179.00 | 10 540.00 | 198 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 002.00 | 479 156.00 | 498 959.00 | 1 573 002.00 |