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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 769.00 | 526 218.00 | 2 450 551.00 | 2 976 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 11 456.00 | 375.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 062.00 | 133 077.00 | 3 985.00 | 137 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 608.00 | 680 126.00 | 2 466 480.00 | 3 146 608.00 |
BT Marchandises | 343 386.00 | | 343 386.00 | 343 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 877.00 | 2 622.00 | 69 254.00 | 71 877.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 687.00 | 2 622.00 | 454 065.00 | 456 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 294.00 | 682 749.00 | 2 920 545.00 | 3 603 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 930.00 | 652 917.00 | | 585 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 173.00 | -66 987.00 | | 73 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 387.00 | 1 573 214.00 | | 1 646 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 770.00 | 998 316.00 | | 930 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 373.00 | 271 511.00 | | 277 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 100.00 | 70 218.00 | | 58 100.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 38 723.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 158.00 | 1 382 719.00 | | 1 274 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 545.00 | 2 955 933.00 | | 2 920 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 507.00 | | | 3 147 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 3 146 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 144.00 | | | 2 986 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 909.00 | 2 000.00 | | 151 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 534.00 | 2 000.00 | | 142 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 218.00 | | | 526 218.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 218.00 | 2 622.00 | | 526 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 218.00 | 2 622.00 | | 526 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 504.00 | 93 613.00 | 527 450.00 | 891 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 804.00 | 104 165.00 | 9 640.00 | 113 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 158.00 | 476 267.00 | 527 450.00 | 1 274 158.00 |