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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 976 769.00 | 526 218.00 | 2 450 551.00 | 2 976 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 832.00 | 152 823.00 | 1 009.00 | 153 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 917.00 | 134 711.00 | 8 207.00 | 142 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 363.00 | 823 127.00 | 2 472 237.00 | 3 295 363.00 |
BT Marchandises | 367 136.00 | | 367 136.00 | 367 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
BZ Autres créances | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
CF Disponibilités | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 863.00 | | 627 863.00 | 627 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 226.00 | 823 126.00 | 3 100 100.00 | 3 923 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 160.00 | 1 082 027.00 | | 651 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757.00 | -430 867.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 201.00 | 1 638 444.00 | | 1 640 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 985.00 | 1 212 378.00 | | 1 094 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 6 284.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 817.00 | 256 798.00 | | 273 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 261.00 | 95 027.00 | | 82 261.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 515.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 898.00 | 1 573 002.00 | | 1 459 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 100.00 | 3 211 445.00 | | 3 100 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 870 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 907 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 241.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 256.00 | 375 729.00 | | 14 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 256.00 | -375 541.00 | | -14 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 889.00 | 3 090 666.00 | | 2 931 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 132.00 | 3 521 533.00 | | 2 930 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757.00 | -430 867.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 363.00 | | | 3 295 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 750.00 | | | 296 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 410.00 | 24 241.00 | | 258 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 035.00 | 24 241.00 | | 249 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 218.00 | | | 526 218.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 218.00 | 14 256.00 | | 526 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 218.00 | 14 256.00 | | 526 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 817.00 | 273 817.00 | | 273 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 845.00 | 120 474.00 | 510 557.00 | 1 093 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 737.00 | | | 117 737.00 |
VP Divers | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 324.00 | 174 784.00 | 10 540.00 | 185 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 899.00 | 486 527.00 | 510 557.00 | 1 459 899.00 |