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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 794.00 | 60 245.00 | 26 549.00 | 86 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 357.00 | 86 268.00 | 61 089.00 | 147 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 635.00 | 757.00 | 349 879.00 | 350 635.00 |
BZ Autres créances | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CF Disponibilités | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 186.00 | 757.00 | 665 429.00 | 666 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 543.00 | 87 025.00 | 726 518.00 | 813 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 404 542.00 | 296 462.00 | | 404 542.00 |
DH Report à nouveau | | -3 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | 111 138.00 | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 429 949.00 | 413 007.00 | | 429 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | 24 280.00 | | 19 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 2 750.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 32 020.00 | | 34 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 105.00 | 193 867.00 | | 239 105.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 11.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 569.00 | 252 929.00 | | 296 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 518.00 | 682 905.00 | | 726 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 048.00 | 239 369.00 | | 286 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
FG Production vendue services | 1 075 256.00 | | 1 075 256.00 | 1 075 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 530.00 | | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 970.00 | 1 000.00 | | 16 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | -45.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 16 925.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | -15 925.00 | | 15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 449.00 | 2 059 320.00 | | 1 114 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 506.00 | 1 948 182.00 | | 1 097 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 942.00 | 111 138.00 | | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 530.00 | 5 738.00 | | 80 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 681.00 | 5 738.00 | | 68 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | 16 970.00 | 17 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
UX Autres créances clients | 349 730.00 | | | 349 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 8 341.00 | 10 520.00 | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 738.00 | 441 738.00 | | 441 738.00 |
VW T.V.A. | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 569.00 | 286 048.00 | 10 520.00 | 296 569.00 |