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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 969.00 | 326 091.00 | 198 877.00 | 524 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 409.00 | 335 701.00 | 220 708.00 | 556 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 661.00 | 19 493.00 | 890 168.00 | 909 661.00 |
BZ Autres créances | 163 406.00 | | 163 406.00 | 163 406.00 |
CF Disponibilités | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 149.00 | 19 493.00 | 1 169 656.00 | 1 189 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 559.00 | 355 194.00 | 1 390 364.00 | 1 745 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 314 539.00 | 314 539.00 | | 314 539.00 |
DH Report à nouveau | -221 333.00 | -97 622.00 | | -221 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 226.00 | -123 711.00 | | -110 226.00 |
DL TOTAL (I) | -8 556.00 | 101 670.00 | | -8 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 084.00 | 6 068.00 | | 9 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 679.00 | 421 571.00 | | 552 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 481.00 | 416 347.00 | | 367 481.00 |
EA Autres dettes | 469 676.00 | 563 696.00 | | 469 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 920.00 | 1 408 657.00 | | 1 398 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 364.00 | 1 510 327.00 | | 1 390 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 070.00 | 21 736.00 | 3 477 806.00 | 3 456 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 070.00 | 21 736.00 | 3 477 806.00 | 3 456 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 909.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 909.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 072.00 | 133 445.00 | | 71 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 064.00 | 20 619.00 | | 20 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 135.00 | 154 063.00 | | 91 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 135.00 | -143 154.00 | | -71 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 462.00 | 3 880 120.00 | | 3 680 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 688.00 | 4 003 832.00 | | 3 790 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 226.00 | -123 711.00 | | -110 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 216.00 | | 141 052.00 | 506 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 857.00 | 556 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 857.00 | 529 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 385.00 | | 141 052.00 | 479 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 181.00 | 101 317.00 | 70 794.00 | 305 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 180.00 | 101 317.00 | 70 794.00 | 300 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 493.00 | 8 000.00 | | 11 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 493.00 | 8 000.00 | | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | 8 000.00 | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 679.00 | 552 679.00 | | 552 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
UX Autres créances clients | 886 269.00 | 886 269.00 | | 886 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
VI Groupe et associés | 469 361.00 | 469 361.00 | | 469 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 927.00 | 1 049 704.00 | 45 223.00 | 1 094 927.00 |
VW T.V.A. | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 753.00 | 1 389 753.00 | | 1 389 753.00 |