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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 972.00 | 28.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 14 888.00 | 712.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 149.00 | 113 969.00 | 54 180.00 | 168 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 983.00 | 133 829.00 | 86 154.00 | 219 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 424.00 | | 845 424.00 | 845 424.00 |
BZ Autres créances | 155 694.00 | | 155 694.00 | 155 694.00 |
CF Disponibilités | 112 933.00 | | 112 933.00 | 112 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 633.00 | | 1 121 633.00 | 1 121 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 617.00 | 133 829.00 | 1 207 788.00 | 1 341 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 314 539.00 | 291 582.00 | | 314 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 616.00 | 22 957.00 | | -43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 279 387.00 | 323 003.00 | | 279 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918.00 | 31 332.00 | | 5 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 432.00 | 53 605.00 | | 114 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 936.00 | 147 939.00 | | 334 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 070.00 | 293 732.00 | | 452 070.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | 26 868.00 | | 15 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 7 200.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 400.00 | 560 675.00 | | 928 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 788.00 | 883 678.00 | | 1 207 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
FG Production vendue services | 3 042 305.00 | 124 018.00 | 3 166 324.00 | 3 042 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 010.00 | 124 018.00 | 3 183 028.00 | 3 059 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 165.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 302.00 | 8 129.00 | | 19 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 3 329.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 552.00 | 11 458.00 | | 24 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 171.00 | 718.00 | | 66 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | 3 329.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 121.00 | 4 047.00 | | 71 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 569.00 | 7 410.00 | | -46 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 407.00 | 2 550 025.00 | | 3 262 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 023.00 | 2 527 069.00 | | 3 306 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 616.00 | 22 957.00 | | -43 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 936.00 | 334 936.00 | | 334 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 071.00 | 452 071.00 | | 452 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 494.00 | 1 004 259.00 | 31 235.00 | 1 035 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 477.00 | 926 477.00 | | 926 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |