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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 4 468.00 | 142.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 774.00 | 295 711.00 | 179 063.00 | 474 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 215.00 | 305 179.00 | 201 036.00 | 506 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 749.00 | 11 493.00 | 990 256.00 | 1 001 749.00 |
BZ Autres créances | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
CF Disponibilités | 170 741.00 | | 170 741.00 | 170 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 784.00 | 11 493.00 | 1 309 291.00 | 1 320 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 999.00 | 316 672.00 | 1 510 327.00 | 1 826 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 314 539.00 | 314 539.00 | | 314 539.00 |
DH Report à nouveau | -97 622.00 | -43 616.00 | | -97 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 711.00 | -54 006.00 | | -123 711.00 |
DL TOTAL (I) | 101 670.00 | 225 381.00 | | 101 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 068.00 | 7 173.00 | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 571.00 | 362 353.00 | | 421 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 347.00 | 487 030.00 | | 416 347.00 |
EA Autres dettes | 563 696.00 | 380 085.00 | | 563 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 657.00 | 1 239 726.00 | | 1 408 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 327.00 | 1 465 107.00 | | 1 510 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 662 095.00 | 125 697.00 | 3 787 792.00 | 3 662 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 095.00 | 125 697.00 | 3 787 792.00 | 3 662 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 005.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 909.00 | 21 537.00 | | 10 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909.00 | 27 542.00 | | 10 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 445.00 | 12 671.00 | | 133 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619.00 | 3 508.00 | | 20 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 063.00 | 16 180.00 | | 154 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 154.00 | 11 362.00 | | -143 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 120.00 | 3 830 242.00 | | 3 880 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 832.00 | 3 884 248.00 | | 4 003 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 711.00 | -54 006.00 | | -123 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 432.00 | | 84 298.00 | 502 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 175.00 | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 515.00 | 506 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 340.00 | 479 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 097.00 | | 67 627.00 | 466 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 335.00 | | 16 671.00 | 31 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 537.00 | 115 942.00 | 35 298.00 | 224 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 536.00 | 115 942.00 | 35 298.00 | 219 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 571.00 | 421 571.00 | | 421 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
UX Autres créances clients | 987 958.00 | 987 958.00 | | 987 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
VB T. V. A. | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 563 685.00 | 563 685.00 | | 563 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 861.00 | 1 134 239.00 | 35 622.00 | 1 169 861.00 |
VW T.V.A. | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 912.00 | 1 401 912.00 | | 1 401 912.00 |