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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 13 488.00 | -3 880.00 | 9 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 14 318.00 | 1 282.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 607.00 | 53 152.00 | 69 455.00 | 122 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 553.00 | 80 957.00 | 112 596.00 | 193 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 893.00 | | 390 893.00 | 390 893.00 |
BZ Autres créances | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 673.00 | | 520 673.00 | 520 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 226.00 | 80 957.00 | 633 268.00 | 714 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | | | 842.00 |
DG Autres réserves | 421 484.00 | | | 421 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 902.00 | | | -129 902.00 |
DL TOTAL (I) | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 222.00 | | | 333 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 268.00 | | | 633 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 940.00 | | | 326 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
FG Production vendue services | 1 793 896.00 | 87 111.00 | 1 881 007.00 | 1 793 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 767.00 | 87 111.00 | 1 895 878.00 | 1 808 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 277.00 | | | 1 922 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 179.00 | | | 2 052 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 902.00 | | | -129 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 357.00 | 6 435.00 | 70 055.00 | 147 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 235.00 | 20 059.00 | 193 553.00 | 10 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 16 849.00 | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 20 059.00 | 138 206.00 | 6 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | 8 800.00 | 11 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 969.00 | 6 435.00 | 57 297.00 | 100 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 540.00 | | 3 958.00 | 34 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 14 748.00 | 20 059.00 | 86 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 1 639.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 420.00 | 13 109.00 | 20 059.00 | 74 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
UX Autres créances clients | 390 893.00 | | | 390 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902.00 | 4 620.00 | 6 282.00 | 10 902.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 847.00 | 447 350.00 | 38 498.00 | 485 847.00 |
VW T.V.A. | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 222.00 | 326 940.00 | 6 282.00 | 333 222.00 |