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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 306.00 | 1 694.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 14 603.00 | 997.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 244.00 | 81 806.00 | 78 438.00 | 160 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 078.00 | 99 714.00 | 116 364.00 | 216 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 215.00 | | 639 215.00 | 639 215.00 |
BZ Autres créances | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 315.00 | | 767 315.00 | 767 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 393.00 | 99 714.00 | 883 678.00 | 983 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | | | 842.00 |
DG Autres réserves | 291 582.00 | | | 291 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | 323 003.00 | | | 323 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 732.00 | | | 293 732.00 |
EA Autres dettes | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 675.00 | | | 560 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 678.00 | | | 883 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 091.00 | | | 559 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
FG Production vendue services | 2 341 867.00 | 121 416.00 | 2 463 283.00 | 2 341 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 838.00 | 121 416.00 | 2 482 254.00 | 2 360 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 606.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 025.00 | | | 2 550 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 069.00 | | | 2 527 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 553.00 | | 37 703.00 | 193 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329.00 | 35 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 178.00 | 216 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 849.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 206.00 | | 37 637.00 | 138 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 498.00 | | 66.00 | 38 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 957.00 | 30 606.00 | 11 849.00 | 80 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 1 667.00 | 11 849.00 | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 28 939.00 | | 67 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 939.00 | 147 939.00 | | 147 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
UX Autres créances clients | 639 215.00 | | | 639 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282.00 | 4 698.00 | 1 584.00 | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
VP Divers | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 068.00 | 756 833.00 | 35 235.00 | 792 068.00 |
VW T.V.A. | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 675.00 | 559 091.00 | 1 584.00 | 560 675.00 |