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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 874.00 | 49 699.00 | 175.00 | 49 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 713.00 | 966 102.00 | 123 611.00 | 1 089 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 930.00 | 1 018 543.00 | 241 388.00 | 1 259 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BT Marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
BZ Autres créances | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
CF Disponibilités | 276 096.00 | | 276 096.00 | 276 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 497.00 | | 650 497.00 | 650 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 427.00 | 1 018 543.00 | 891 885.00 | 1 910 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 149 626.00 | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 75 374.00 | | |
DL TOTAL (I) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 848.00 | 54 405.00 | | 94 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 21 731.00 | | 56 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 86 095.00 | | 59 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 430.00 | 179 151.00 | | 180 430.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 885.00 | 341 829.00 | | 391 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 885.00 | 841 829.00 | | 891 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 127.00 | 302 248.00 | | 297 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 401.00 | | 137 813.00 | 1 242 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 250.00 | 80 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 284.00 | 1 259 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 034.00 | 1 139 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 663.00 | | 92 958.00 | 1 114 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 556.00 | | 44 855.00 | 87 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 980.00 | 41 596.00 | 68 034.00 | 1 044 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 239.00 | 41 596.00 | 68 034.00 | 1 042 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
UX Autres créances clients | 255 380.00 | | | 255 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 757.00 | 38 824.00 | 55 933.00 | 94 757.00 |
VI Groupe et associés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 038.00 | 427 038.00 | | 427 038.00 |
VW T.V.A. | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 885.00 | 335 952.00 | 55 933.00 | 391 885.00 |