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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 874.00 | 49 787.00 | 87.00 | 49 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 199.00 | 870 172.00 | 95 027.00 | 965 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 111.00 | 922 701.00 | 202 410.00 | 1 125 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 751.00 | | 297 751.00 | 297 751.00 |
BZ Autres créances | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
CF Disponibilités | 220 631.00 | | 220 631.00 | 220 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 233.00 | | 672 233.00 | 672 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 344.00 | 922 701.00 | 874 643.00 | 1 797 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 697.00 | | | -22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 477 303.00 | 500 000.00 | | 477 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 256.00 | 95 346.00 | | 95 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 265.00 | 59 966.00 | | 79 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 547.00 | 180 430.00 | | 166 547.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 2.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 341.00 | 391 885.00 | | 397 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 643.00 | 891 885.00 | | 874 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 125.00 | 335 952.00 | | 345 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 080.00 | | 25 196.00 | 1 257 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 006.00 | 69 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 166.00 | 1 125 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 160.00 | 1 015 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 587.00 | | 22 646.00 | 1 139 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 311.00 | | 2 550.00 | 77 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 543.00 | 51 318.00 | 147 160.00 | 1 018 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 801.00 | 51 318.00 | 147 160.00 | 1 015 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
UX Autres créances clients | 297 751.00 | | | 297 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 834.00 | 42 619.00 | 52 216.00 | 94 834.00 |
VI Groupe et associés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VP Divers | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 094.00 | 489 094.00 | | 489 094.00 |
VW T.V.A. | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 341.00 | 345 125.00 | 52 216.00 | 397 341.00 |