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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 936.00 | 729 600.00 | 83 335.00 | 812 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 687.00 | 782 216.00 | 193 471.00 | 975 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 705.00 | | 320 705.00 | 320 705.00 |
BZ Autres créances | 106 678.00 | | 106 678.00 | 106 678.00 |
CF Disponibilités | 141 011.00 | | 141 011.00 | 141 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 078.00 | | 624 078.00 | 624 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 765.00 | 782 216.00 | 817 549.00 | 1 599 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 202 303.00 | 225 000.00 | | 202 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 225.00 | -22 697.00 | | -15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 462 078.00 | 477 303.00 | | 462 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 699.00 | 95 256.00 | | 52 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 191.00 | 79 265.00 | | 85 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 252.00 | 166 547.00 | | 161 252.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 132.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 471.00 | 397 341.00 | | 355 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 549.00 | 874 643.00 | | 817 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 294.00 | 345 125.00 | | 337 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 411.00 | | 43 540.00 | 1 124 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 264.00 | 975 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 264.00 | 862 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 073.00 | | 40 000.00 | 1 015 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 155.00 | | 3 540.00 | 69 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 701.00 | 51 779.00 | 192 264.00 | 922 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 959.00 | 51 779.00 | 192 264.00 | 919 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
UX Autres créances clients | 320 705.00 | 320 705.00 | | 320 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 216.00 | 34 039.00 | 18 177.00 | 52 216.00 |
VI Groupe et associés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VP Divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 489.00 | 508 489.00 | | 508 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 471.00 | 337 294.00 | 18 177.00 | 355 471.00 |