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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 157.00 | 48 375.00 | 2 782.00 | 51 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 130.00 | 527 908.00 | 146 223.00 | 674 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 621.00 | 579 024.00 | 275 597.00 | 854 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 079.00 | 1 378.00 | 253 701.00 | 255 079.00 |
BZ Autres créances | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CF Disponibilités | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 021.00 | 1 378.00 | 635 643.00 | 637 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 642.00 | 580 402.00 | 911 239.00 | 1 491 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 205 352.00 | 187 078.00 | | 205 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 400.00 | 18 274.00 | | 28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 508 752.00 | 480 352.00 | | 508 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 799.00 | 106 193.00 | | 134 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 67 619.00 | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 340.00 | 140 943.00 | | 158 340.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 188.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 487.00 | 371 083.00 | | 402 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 239.00 | 851 436.00 | | 911 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 917.00 | 301 141.00 | | 305 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 724.00 | | 103 092.00 | 769 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239.00 | 89 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 195.00 | 854 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 956.00 | 725 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 028.00 | | 99 216.00 | 640 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 513.00 | | 3 876.00 | 89 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 999.00 | 76 770.00 | 13 744.00 | 515 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 257.00 | 76 770.00 | 13 744.00 | 513 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 239.00 | 37 669.00 | 96 570.00 | 134 239.00 |
VI Groupe et associés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 589.00 | | | -23 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VW T.V.A. | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 487.00 | 305 917.00 | 96 570.00 | 402 487.00 |