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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 157.00 | 49 086.00 | 2 071.00 | 51 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 211.00 | 560 060.00 | 265 151.00 | 825 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 265.00 | 611 888.00 | 390 377.00 | 1 002 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 916.00 | 2 791.00 | 215 125.00 | 217 916.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CF Disponibilités | 304 203.00 | | 304 203.00 | 304 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 877.00 | 2 791.00 | 605 085.00 | 607 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 142.00 | 614 679.00 | 995 463.00 | 1 610 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 233 752.00 | 205 352.00 | | 233 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 097.00 | 28 400.00 | | -40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 468 655.00 | 508 752.00 | | 468 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 150.00 | 134 799.00 | | 248 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 609.00 | 51 955.00 | | 76 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 551.00 | 158 340.00 | | 127 551.00 |
EA Autres dettes | 18 357.00 | 1 252.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 808.00 | 402 487.00 | | 526 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 463.00 | 911 239.00 | | 995 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 308.00 | 402 487.00 | | 442 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 502.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 621.00 | | 186 705.00 | 854 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 451.00 | 84 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 061.00 | 1 002 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 610.00 | 878 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 288.00 | | 186 358.00 | 725 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 151.00 | | 348.00 | 89 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 024.00 | 66 474.00 | 33 610.00 | 579 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 283.00 | 66 474.00 | 33 610.00 | 576 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | 1 413.00 | | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 1 413.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 1 413.00 | | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
UX Autres créances clients | 212 263.00 | | 212 263.00 | 212 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 690.00 | 163 191.00 | 84 499.00 | 247 690.00 |
VI Groupe et associés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
VW T.V.A. | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 808.00 | 442 308.00 | 84 499.00 | 526 808.00 |