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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AH Fonds commercial | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 204.00 | 47 651.00 | 553.00 | 48 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 824.00 | 465 606.00 | 126 218.00 | 591 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 724.00 | 515 999.00 | 253 725.00 | 769 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 257.00 | 436.00 | 295 822.00 | 296 257.00 |
BZ Autres créances | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CF Disponibilités | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 146.00 | 436.00 | 597 711.00 | 598 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 870.00 | 516 435.00 | 851 436.00 | 1 367 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 187 078.00 | 202 303.00 | | 187 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | -15 225.00 | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 480 352.00 | 462 078.00 | | 480 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 193.00 | 52 699.00 | | 106 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 85 191.00 | | 67 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 943.00 | 161 252.00 | | 140 943.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 083.00 | 355 471.00 | | 371 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 436.00 | 817 549.00 | | 851 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 141.00 | 337 294.00 | | 301 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 687.00 | | 118 142.00 | 976 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 89 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 105.00 | 769 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 472.00 | 640 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 810.00 | | 101 691.00 | 862 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 695.00 | | 16 452.00 | 73 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 216.00 | 51 692.00 | 317 909.00 | 782 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 474.00 | 51 692.00 | 317 909.00 | 779 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
UX Autres créances clients | 293 647.00 | 293 647.00 | | 293 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 715.00 | 35 773.00 | 69 942.00 | 105 715.00 |
VI Groupe et associés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 953.00 | 483 953.00 | | 483 953.00 |
VW T.V.A. | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 083.00 | 301 141.00 | 69 942.00 | 371 083.00 |