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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 154.00 | 181.00 | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AN Terrains | 31 840 537.00 | 1 674 805.00 | 30 165 732.00 | 31 840 537.00 |
AP Constructions | 2 353 173.00 | 1 471 336.00 | 881 836.00 | 2 353 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 197.00 | 104 882.00 | 823 314.00 | 928 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 143 663.00 | | 20 143 663.00 | 20 143 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 545 652.00 | 8 283 179.00 | 59 262 473.00 | 67 545 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
BZ Autres créances | 7 473 616.00 | 6 862 320.00 | 611 296.00 | 7 473 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 144 119.00 | 4 708 312.00 | 2 435 807.00 | 7 144 119.00 |
CF Disponibilités | 792 660.00 | | 792 660.00 | 792 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 769 567.00 | 11 570 632.00 | 4 198 935.00 | 15 769 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 315 219.00 | 19 853 811.00 | 63 461 408.00 | 83 315 219.00 |
CU Autres participations | 12 261 508.00 | 5 014 001.00 | 7 247 507.00 | 12 261 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 546 880.00 | 10 546 880.00 | | 10 546 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 187 521.00 | 42 187 521.00 | | 42 187 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 804 325.00 | 804 325.00 | | 804 325.00 |
DH Report à nouveau | 10 991 803.00 | 14 828 832.00 | | 10 991 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 231.00 | -3 837 029.00 | | -1 309 231.00 |
DL TOTAL (I) | 63 221 299.00 | 64 530 530.00 | | 63 221 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 1 835.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 194.00 | 118 814.00 | | 135 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 392.00 | 90 885.00 | | 100 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 109.00 | 213 810.00 | | 240 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 461 408.00 | 64 744 339.00 | | 63 461 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 109.00 | 213 810.00 | | 240 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 529.00 | | 282 529.00 | 282 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 529.00 | | 282 529.00 | 282 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504.00 | 7 606.00 | | 14 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 504.00 | 7 606.00 | | 139 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 152.00 | 10.00 | | 7 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | 5 535.00 | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 293.00 | 2 072.00 | | 132 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 397.00 | -135 857.00 | | -44 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 693.00 | 1 203 907.00 | | 542 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 923.00 | 5 040 936.00 | | 1 851 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 231.00 | -3 837 029.00 | | -1 309 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 658 211.00 | | 21 152.00 | 68 658 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115 000.00 | 32 405 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 711.00 | 67 545 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 35 121 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | 1 050.00 | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 129 618.00 | | 11 000.00 | 35 129 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 511 069.00 | | 9 102.00 | 33 511 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 314.00 | 234 423.00 | 11 559.00 | 3 046 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 5 369.00 | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 529.00 | 229 055.00 | 11 559.00 | 3 033 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 575 377.00 | 1 094 311.00 | 99 056.00 | 10 575 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 589 377.00 | 1 094 312.00 | 99 056.00 | 15 589 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 589 377.00 | 1 094 312.00 | 99 056.00 | 15 589 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 094 312.00 | 99 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 143 663.00 | 20 143 663.00 | | 20 143 663.00 |
UX Autres créances clients | 347 223.00 | | | 347 223.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VC Groupe et associés | 7 392 539.00 | | | 7 392 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VP Divers | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 976 451.00 | 20 628 309.00 | 7 348 142.00 | 27 976 451.00 |
VW T.V.A. | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 109.00 | 240 109.00 | | 240 109.00 |