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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AN Terrains | 31 423 917.00 | 1 998 513.00 | 29 425 404.00 | 31 423 917.00 |
AP Constructions | 1 357 556.00 | 640 659.00 | 716 896.00 | 1 357 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 802.00 | 57 465.00 | 4 337.00 | 61 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 232.00 | 166 018.00 | 538 214.00 | 704 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 621 215.00 | | 15 621 215.00 | 15 621 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 748 805.00 | 7 894 991.00 | 53 853 813.00 | 61 748 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 481.00 | | 371 481.00 | 371 481.00 |
BZ Autres créances | 10 989 954.00 | 8 479 117.00 | 2 510 837.00 | 10 989 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 419 119.00 | 4 708 312.00 | 4 710 807.00 | 9 419 119.00 |
CF Disponibilités | 1 202 552.00 | | 1 202 552.00 | 1 202 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 986 961.00 | 13 187 430.00 | 8 799 531.00 | 21 986 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 735 765.00 | 21 082 421.00 | 62 653 344.00 | 83 735 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 621 215.00 | | | 15 621 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 923 217.00 | | | 10 923 217.00 |
CU Autres participations | 12 561 508.00 | 5 014 001.00 | 7 547 507.00 | 12 561 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 546 880.00 | 10 546 880.00 | | 10 546 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 187 521.00 | 42 187 521.00 | | 42 187 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 817.00 | 856 817.00 | | 856 817.00 |
DH Report à nouveau | 9 169 715.00 | 9 679 925.00 | | 9 169 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 281.00 | -510 210.00 | | -680 281.00 |
DL TOTAL (I) | 62 080 653.00 | 62 760 934.00 | | 62 080 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 593.00 | 433 254.00 | | 366 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 002.00 | 95 936.00 | | 71 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 536.00 | 142 879.00 | | 126 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 691.00 | 680 630.00 | | 572 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 653 344.00 | 63 441 564.00 | | 62 653 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 901.00 | 314 220.00 | | 272 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 214.00 | | 314 214.00 | 314 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 214.00 | | 314 214.00 | 314 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 802.00 | -317 274.00 | | -57 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 922.00 | 629 843.00 | | 565 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 203.00 | 1 140 053.00 | | 1 246 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 281.00 | -510 210.00 | | -680 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 663 284.00 | | 300 000.00 | 61 663 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 479.00 | 28 182 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 479.00 | 61 748 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 547 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 547 507.00 | | | 33 547 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 097 202.00 | | 300 000.00 | 28 097 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 340.00 | 223 650.00 | | 2 657 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 005.00 | 223 650.00 | | 2 639 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 612 649.00 | 701 410.00 | 126 629.00 | 12 612 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 626 650.00 | 701 410.00 | 126 629.00 | 17 626 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 626 650.00 | 701 410.00 | 126 629.00 | 17 626 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 701 410.00 | 126 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 621 215.00 | | 15 621 215.00 | 15 621 215.00 |
UX Autres créances clients | 371 481.00 | 371 481.00 | | 371 481.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VC Groupe et associés | 10 923 217.00 | | 10 923 217.00 | 10 923 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 593.00 | 66 803.00 | 266 480.00 | 366 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 986 505.00 | 442 072.00 | 26 544 432.00 | 26 986 505.00 |
VW T.V.A. | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 691.00 | 272 901.00 | 266 480.00 | 572 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |